호실적에도 꺾이는 셀온장세…지수 방향성은 분명하다ㅣ#이엔에프테크놀로지 #현대차 #D램 #메모리반도체

간략 요약

이 비디오는 현재 시장 상황에 대한 분석과 투자 전략을 제공합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 외국인 매도세 속 개별 종목 하락에 따른 포트폴리오 관리 중요성 강조
• 반도체 섹터 유지 및 조정 시 분할 매수 전략 제시
• 엔터주 비중 축소 및 현금 비중 확대 권고
• 관심 종목으로 F테크놀로지, 현대차 추천

시장 점검 및 전망 [0:00]

최근 외국인 매도세가 거세며, 특히 개별 종목들의 하락세가 두드러지고 있습니다. 과거와 달리 지수 변동성이 커졌으며, 개별 종목들의 동반 하락이 나타나고 있어 포트폴리오 관리가 더욱 중요해졌습니다. 개인 투자자들의 매수세에도 불구하고 예탁금이 크게 줄지 않는 점을 고려할 때, 3,900에서 4,100 사이의 박스권 장세가 예상됩니다. 실적이 좋은 종목들로 지수 방어를 하되, 개별 종목에 대한 주의가 필요합니다.

집중 및 회피 섹터 전략 [3:10]

반도체 섹터는 여전히 중요하며, 하이닉스가 40만원대까지 하락하면 AI 관련주에도 영향을 줄 수 있습니다. D램 가격은 계속 상승 중이며, 밸류에이션이 받쳐주는 한 반도체 섹터는 유지하는 것이 좋습니다. 다만, 상승 시 추격 매수는 피해야 합니다. 개인 투자자들은 하락 시 매수 관점으로 접근하는 것이 좋으며, 섣부른 추격 매수는 지양해야 합니다. 현재 시장은 안정적인 곳으로 자금이 이동하려는 경향을 보이고 있습니다.

포트폴리오 비중 및 전략 [6:35]

반도체 비중은 20%를 유지하고, 조선, 증권, 지주, 전력 기기, 엔터 등의 단기 매매 비중은 30%로 가져갑니다. 현금 비중은 40%로 늘리는 것이 좋습니다. 엔터주는 실적이 안정적임에도 불구하고 시장에서 외면받고 있어 비중을 축소하는 것이 좋습니다. 중국의 유화적인 스탠스가 나오기 전까지는 엔터주에 대한 접근을 신중하게 해야 합니다. 현재 시장은 매매가 어려워진 시기이므로, 급한 종목이 반등할 때 현금 비중을 늘리는 전략이 유효합니다.

관심 종목 추천 [9:03]

반도체 섹터 내에서는 조정이 나온 F테크놀로지를 관심 종목으로 추천합니다. F테크놀로지는 소재 종목으로, 변동성이 적고 미리 하락해 있습니다. 단기 접근으로는 관세 우려가 해소되고 배당 매력이 있는 현대차를 추천합니다. 현대차는 4~5%의 배당 수익이 예상되며, 안정적인 투자가 가능합니다.